| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 909.00 | 4 388.00 | 521.00 | 4 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 804.00 | 4 388.00 | 13 416.00 | 17 804.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 680.00 | 12 953.00 | 2 726.00 | 15 680.00 |
BZ Autres créances | 175 928.00 | | 175 928.00 | 175 928.00 |
CF Disponibilités | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 660.00 | 12 953.00 | 203 707.00 | 216 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 464.00 | 17 341.00 | 217 123.00 | 234 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 85 020.00 | 40 434.00 | | 85 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 428.00 | 44 587.00 | | -3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 159 093.00 | 162 520.00 | | 159 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | 137 521.00 | | 55 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 473.00 | | |
EA Autres dettes | 2 330.00 | 4 165.00 | | 2 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 030.00 | 174 499.00 | | 58 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 123.00 | 337 020.00 | | 217 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 030.00 | 164 499.00 | | 58 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 402.00 | | 13 778.00 | 26 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 916.00 | | 13 778.00 | 19 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 387.00 | 2 254.00 | 19 885.00 | 22 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 587.00 | 2 254.00 | 16 085.00 | 18 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VC Groupe et associés | 144 634.00 | 144 634.00 | | 144 634.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 569.00 | 176 203.00 | 16 366.00 | 192 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |