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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 011.00 | 57 802.00 | 209.00 | 58 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 146.00 | 47 117.00 | 46 029.00 | 93 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 327.00 | 107 830.00 | 102 497.00 | 210 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 769.00 | 110 144.00 | 376 625.00 | 486 769.00 |
BZ Autres créances | 142 807.00 | | 142 807.00 | 142 807.00 |
CF Disponibilités | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 452.00 | 110 144.00 | 552 308.00 | 662 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 779.00 | 217 974.00 | 654 805.00 | 872 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 727 276.00 | -1 454 887.00 | | -1 727 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 065.00 | -272 389.00 | | -106 065.00 |
DL TOTAL (I) | -1 825 642.00 | -1 719 576.00 | | -1 825 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 723.00 | 33 564.00 | | 20 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 343.00 | 419 560.00 | | 436 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 915.00 | 1 757 281.00 | | 1 866 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 433.00 | 223 964.00 | | 156 433.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 447.00 | 2 434 403.00 | | 2 480 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 805.00 | 714 827.00 | | 654 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 447.00 | 2 434 403.00 | | 2 480 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 388.00 | | 2 939.00 | 207 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 599.00 | | 1 559.00 | 149 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 879.00 | | 1 380.00 | 9 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 589.00 | 15 241.00 | | 92 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 679.00 | 15 241.00 | | 89 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 144.00 | | | 110 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 915.00 | 1 866 915.00 | | 1 866 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UX Autres créances clients | 344 924.00 | 344 924.00 | | 344 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 845.00 | 141 845.00 | 141.00 | 141 845.00 |
VB T. V. A. | 130 745.00 | 130 745.00 | | 130 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VI Groupe et associés | 436 343.00 | 436 343.00 | | 436 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 593.00 | 644 593.00 | | 644 593.00 |
VW T.V.A. | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 447.00 | 2 480 447.00 | | 2 480 447.00 |