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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 479.00 | 94 052.00 | 101 428.00 | 195 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 303.00 | 58 641.00 | 13 662.00 | 72 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 084.00 | 152 916.00 | 115 167.00 | 268 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CF Disponibilités | 349 861.00 | | 349 861.00 | 349 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 906.00 | | 422 906.00 | 422 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 990.00 | 152 916.00 | 538 074.00 | 690 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 366.00 | 192 615.00 | | 195 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 280.00 | 2 750.00 | | 96 280.00 |
DL TOTAL (I) | 292 745.00 | 196 466.00 | | 292 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 805.00 | 196 423.00 | | 169 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | 1 755.00 | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 315.00 | 19 058.00 | | 24 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 369.00 | 20 329.00 | | 45 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 328.00 | 237 565.00 | | 245 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 074.00 | 434 031.00 | | 538 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 328.00 | 229 683.00 | | 245 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 201.00 | | 7 882.00 | 260 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 899.00 | | 7 882.00 | 259 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 465.00 | 55 452.00 | | 97 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 241.00 | 55 452.00 | | 97 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 301.00 | 158 301.00 | | 158 301.00 |
VI Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 328.00 | 245 328.00 | | 245 328.00 |