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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 349.00 | 770 468.00 | 182 881.00 | 953 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 931.00 | 306 920.00 | 72 011.00 | 378 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 773.00 | 1 093 268.00 | 293 505.00 | 1 386 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 789.00 | | 1 452 789.00 | 1 452 789.00 |
BZ Autres créances | 173 171.00 | | 173 171.00 | 173 171.00 |
CF Disponibilités | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 999.00 | | 1 643 999.00 | 1 643 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 771.00 | 1 093 268.00 | 1 937 503.00 | 3 030 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 623 722.00 | 533 403.00 | | 623 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 829.00 | 90 319.00 | | 64 829.00 |
DL TOTAL (I) | 689 650.00 | 624 822.00 | | 689 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 186.00 | 153 965.00 | | 83 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 280.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 255.00 | 202 421.00 | | 706 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 768.00 | 108 798.00 | | 267 768.00 |
EA Autres dettes | 128 456.00 | 6 880.00 | | 128 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 853.00 | 472 343.00 | | 1 247 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 503.00 | 1 097 165.00 | | 1 937 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 853.00 | 427 840.00 | | 1 247 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 661.00 | 12 474.00 | | 48 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
FG Production vendue services | 1 224 150.00 | | 1 224 150.00 | 1 224 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 947.00 | | 1 290 947.00 | 1 290 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 109.00 | 17 109.00 | | 24 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | 61.00 | | 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 783.00 | 5 500.00 | | 43 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 783.00 | 7 285.00 | | 43 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 100.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 364.00 | 3 553.00 | | 51 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 389.00 | 3 654.00 | | 51 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 606.00 | 3 631.00 | | -7 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | 33 272.00 | | 17 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 867.00 | 1 004 253.00 | | 1 366 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 038.00 | 913 935.00 | | 1 302 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 829.00 | 90 319.00 | | 64 829.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 050.00 | | 221 720.00 | 1 408 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 38 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 997.00 | 1 386 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 497.00 | 1 332 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 558.00 | | 196 220.00 | 1 376 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 613.00 | | 25 500.00 | 15 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 341.00 | 266 733.00 | 121 806.00 | 948 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 798.00 | 82.00 | | 15 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 543.00 | 266 651.00 | 121 806.00 | 932 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 255.00 | 706 255.00 | | 706 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 456.00 | 128 456.00 | | 128 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 789.00 | 1 452 789.00 | | 1 452 789.00 |
VB T. V. A. | 101 680.00 | 101 680.00 | | 101 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 694.00 | | | 162 694.00 |
VP Divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 012.00 | 1 676 012.00 | | 1 676 012.00 |
VW T.V.A. | 236 403.00 | 236 403.00 | | 236 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 853.00 | 1 247 853.00 | | 1 247 853.00 |