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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 366.00 | 14 733.00 | 114 634.00 | 129 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 005.00 | 178 455.00 | 173 550.00 | 352 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 498.00 | | 238 498.00 | 238 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 895.00 | 193 188.00 | 1 538 708.00 | 1 731 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
BZ Autres créances | 137 007.00 | | 137 007.00 | 137 007.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 501.00 | | 224 501.00 | 224 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 396.00 | 193 188.00 | 1 763 209.00 | 1 956 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 723.00 | | | 238 723.00 |
CU Autres participations | 1 011 801.00 | | 1 011 801.00 | 1 011 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 62 323.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 260.00 | 59 538.00 | | 168 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 260.00 | 1 160 860.00 | | 1 207 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 106.00 | 192 533.00 | | 153 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 598.00 | 104 726.00 | | 237 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 17 243.00 | | 10 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 629.00 | 157 206.00 | | 154 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 949.00 | 471 709.00 | | 555 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 209.00 | 1 632 569.00 | | 1 763 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 949.00 | 471 709.00 | | 555 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 853.00 | | 314 853.00 | 314 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 729.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 593.00 | 4 342.00 | | 5 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 848.00 | | | 100 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 30 400.00 | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 170.00 | 320 785.00 | | 598 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 910.00 | 261 247.00 | | 429 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 260.00 | 59 538.00 | | 168 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 969.00 | | 116 926.00 | 1 673 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 1 250 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 1 731 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 481 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 371.00 | | 26 000.00 | 481 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 598.00 | | 90 926.00 | 1 192 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 459.00 | 28 729.00 | | 164 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 459.00 | 28 729.00 | | 164 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 498.00 | 238 498.00 | | 238 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 136 160.00 | 136 160.00 | | 136 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 106.00 | 153 106.00 | | 153 106.00 |
VI Groupe et associés | 237 598.00 | 237 598.00 | | 237 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 141.00 | 439 141.00 | | 439 141.00 |
VW T.V.A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 949.00 | 555 949.00 | | 555 949.00 |