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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 747.00 | 372 117.00 | 117 630.00 | 489 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 3 936.00 | 590.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 884.00 | 41 004.00 | 36 880.00 | 77 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 321.00 | 438 057.00 | 192 264.00 | 630 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 440.00 | | 685 440.00 | 685 440.00 |
BZ Autres créances | 129 744.00 | | 129 744.00 | 129 744.00 |
CF Disponibilités | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 656.00 | | 935 656.00 | 935 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 977.00 | 438 057.00 | 1 127 920.00 | 1 565 977.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DH Report à nouveau | -132 316.00 | | | -132 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 202.00 | | | 110 202.00 |
DL TOTAL (I) | 280 876.00 | | | 280 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 307.00 | | | 260 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 339.00 | | | 428 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 498.00 | | | 139 498.00 |
EA Autres dettes | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 044.00 | | | 847 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 920.00 | | | 1 127 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 030.00 | | | 640 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 986.00 | | 9 368.00 | 627 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 033.00 | | 630 321.00 | 7 033.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 033.00 | | 82 410.00 | 7 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 747.00 | | | 510 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 075.00 | | 9 368.00 | 80 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 539.00 | 87 518.00 | | 350 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 399.00 | 77 717.00 | | 315 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 140.00 | 9 800.00 | | 35 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
UX Autres créances clients | 685 440.00 | 685 440.00 | | 685 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 307.00 | 53 293.00 | 207 014.00 | 260 307.00 |
VI Groupe et associés | 399 111.00 | 399 111.00 | | 399 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 973.00 | | | 219 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 292.00 | | | 135 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 545.00 | 817 381.00 | 27 164.00 | 844 545.00 |
VW T.V.A. | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 044.00 | 640 030.00 | 207 014.00 | 847 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
ST Autres comptes | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 478.00 | | | 97 478.00 |
YT Sous‐traitance | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 187.00 | | | 164 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |