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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 112.00 | 22 444.00 | 14 668.00 | 37 112.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 920.00 | 22 444.00 | 81 476.00 | 103 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
072 Créances – Autres | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
084 Disponibilités | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
110 Total général Actif | 123 323.00 | 22 444.00 | 100 878.00 | 123 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 878.00 | |
AH Fonds commercial | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924.00 | 4 118.00 | 2 806.00 | 6 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 188.00 | 12 574.00 | 17 614.00 | 30 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 920.00 | 16 692.00 | 87 228.00 | 103 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 635.00 | 16 692.00 | 103 943.00 | 120 635.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 918.00 | 173 007.00 | | 182 918.00 |
230 Autres produits | 7 678.00 | 2 438.00 | | 7 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 597.00 | 175 445.00 | | 190 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 60.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 136.00 | 95 732.00 | | 95 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 650.00 | -222.00 | | 1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 29 617.00 | 26 238.00 | | 29 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 202.00 | 3 061.00 | | 2 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 705.00 | 10 489.00 | | 16 705.00 |
252 Charges sociales | 20 871.00 | 24 246.00 | | 20 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 752.00 | 5 847.00 | | 5 752.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 1 355.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 230.00 | 166 806.00 | | 171 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 367.00 | 8 639.00 | | 19 367.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 688.00 | 1 041.00 | | 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 549.00 | | 1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 824.00 | 7 049.00 | | 16 824.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 398.00 | 27 196.00 | | 42 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049.00 | 15 202.00 | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 50 547.00 | 43 498.00 | | 50 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 517.00 | 38 193.00 | | 20 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 2 143.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 14 617.00 | | 17 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 662.00 | 20 119.00 | | 15 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 396.00 | 75 073.00 | | 53 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 943.00 | 118 571.00 | | 103 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 396.00 | 75 073.00 | | 53 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 173 007.00 | | 173 007.00 | 173 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 007.00 | | 173 007.00 | 173 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 2 557.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 446.00 | 224 532.00 | | 175 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 397.00 | 209 329.00 | | 168 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 049.00 | 15 202.00 | | 7 049.00 |