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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 437.00 | 46 013.00 | 10 424.00 | 56 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 210.00 | 461 846.00 | 266 364.00 | 728 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 454.00 | 191 162.00 | 54 292.00 | 245 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 618.00 | 699 021.00 | 355 597.00 | 1 054 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 207.00 | 24 393.00 | 309 814.00 | 334 207.00 |
BZ Autres créances | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CF Disponibilités | 473 341.00 | | 473 341.00 | 473 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 199.00 | 24 393.00 | 804 806.00 | 829 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 817.00 | 723 414.00 | 1 160 404.00 | 1 883 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 309 839.00 | 212 715.00 | | 309 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 428.00 | 97 124.00 | | 165 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 996.00 | 6 687.00 | | 4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 528 388.00 | 364 651.00 | | 528 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 389.00 | 321 795.00 | | 277 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 926.00 | 26 616.00 | | 26 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 318.00 | 117 546.00 | | 78 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 382.00 | 253 076.00 | | 249 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 015.00 | 719 033.00 | | 632 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 404.00 | 1 083 685.00 | | 1 160 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 596.00 | | 147 561.00 | 968 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 24 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 980.00 | 20 559.00 | 1 054 618.00 | 40 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 980.00 | 19 519.00 | 973 664.00 | 40 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 601.00 | | 147 561.00 | 886 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 207.00 | 112 333.00 | 19 519.00 | 606 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 730.00 | 9 283.00 | | 36 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 477.00 | 103 050.00 | 19 519.00 | 569 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 423.00 | 1 376.00 | 2 407.00 | 25 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 423.00 | 1 376.00 | 2 407.00 | 25 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 423.00 | 1 376.00 | 2 407.00 | 25 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376.00 | 2 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 309 539.00 | 309 539.00 | | 309 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VB T. V. A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 389.00 | 108 820.00 | 168 569.00 | 277 389.00 |
VI Groupe et associés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 732.00 | | | 75 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 039.00 | | | 120 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 211.00 | 355 858.00 | 16 353.00 | 372 211.00 |
VW T.V.A. | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 015.00 | 463 446.00 | 168 569.00 | 632 015.00 |