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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 243 783.00 | 5 962 327.00 | 13 281 456.00 | 19 243 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 310 258.00 | 5 962 327.00 | 13 347 931.00 | 19 310 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 171.00 | | 298 171.00 | 298 171.00 |
BZ Autres créances | 1 486 513.00 | | 1 486 513.00 | 1 486 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 484.00 | | 74 484.00 | 74 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 019.00 | | 1 946 019.00 | 1 946 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 655 465.00 | 5 962 327.00 | 15 693 137.00 | 21 655 465.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 399 188.00 | | 399 188.00 | 399 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 441 709.00 | 449 547.00 | | 441 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 617.00 | 849 193.00 | | 411 617.00 |
DL TOTAL (I) | 918 105.00 | 1 363 520.00 | | 918 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 984 085.00 | 15 809 735.00 | | 13 984 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 124.00 | 243 959.00 | | 305 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 398.00 | 150 752.00 | | 121 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 43 425.00 | 1 836.00 | | 43 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 475 032.00 | 16 206 282.00 | | 14 475 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 693 137.00 | 17 869 802.00 | | 15 693 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 196 585.00 | | 3 196 585.00 | 3 196 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 585.00 | | 3 196 585.00 | 3 196 585.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 469.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 073.00 | 359 782.00 | | 160 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 007.00 | 3 992 457.00 | | 3 197 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 391.00 | 3 143 264.00 | | 2 785 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 617.00 | 849 193.00 | | 411 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 269 708.00 | | 40 549.00 | 19 269 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 310 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 310 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 269 708.00 | | 40 549.00 | 19 269 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 677 016.00 | 1 285 311.00 | | 4 677 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677 016.00 | 1 285 311.00 | | 4 677 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 230.00 | | 230.00 | 300 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 824 012.00 | 1 397 952.00 | 5 412 212.00 | 13 824 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 124.00 | 305 124.00 | | 305 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
UX Autres créances clients | 298 171.00 | 298 171.00 | | 298 171.00 |
VB T. V. A. | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 748.00 | 1 438 748.00 | | 1 438 748.00 |
VI Groupe et associés | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 622 513.00 | | | 1 622 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 506.00 | 1 854 506.00 | | 1 854 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 475 032.00 | 2 048 972.00 | 5 412 212.00 | 14 475 032.00 |