| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 956.00 | 45 857.00 | 99.00 | 45 956.00 |
BZ Autres créances | 699 727.00 | 688 196.00 | 11 531.00 | 699 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 500.00 | | 267 500.00 | 267 500.00 |
CF Disponibilités | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 192.00 | 688 196.00 | 281 996.00 | 970 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 147.00 | 734 053.00 | 282 095.00 | 1 016 147.00 |
CU Autres participations | 40 099.00 | 40 000.00 | 99.00 | 40 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 2 194 073.00 | 2 194 073.00 | | 2 194 073.00 |
DH Report à nouveau | -8 179 547.00 | -4 257 206.00 | | -8 179 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018 042.00 | -3 922 341.00 | | 4 018 042.00 |
DL TOTAL (I) | -1 560 432.00 | -5 578 474.00 | | -1 560 432.00 |
DP Provisions pour risques | 609 817.00 | 2 634 759.00 | | 609 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 817.00 | 2 634 759.00 | | 609 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 818.00 | 463 185.00 | | 239 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 373.00 | 2 770 000.00 | | 986 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 12 646.00 | | 6 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 709.00 | 3 245 831.00 | | 1 232 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 095.00 | 302 116.00 | | 282 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 018 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 823 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 839 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 275 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 806 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 825 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111 518.00 | | | 2 111 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111 518.00 | | | 2 111 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108 122.00 | | | -2 108 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 301.00 | | | 699 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 196.00 | 22 860.00 | | 6 948 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 154.00 | 3 945 201.00 | | 2 930 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018 042.00 | -3 922 341.00 | | 4 018 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 474.00 | | | 2 157 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 111 518.00 | 40 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111 518.00 | 45 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151 617.00 | | | 2 151 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 634 759.00 | 79 980.00 | 2 104 922.00 | 2 634 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 399 893.00 | | 2 711 697.00 | 3 399 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 551 408.00 | | 4 823 212.00 | 5 551 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 186 167.00 | 79 980.00 | 6 928 134.00 | 8 186 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 980.00 | 2 104 922.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 823 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VC Groupe et associés | 698 442.00 | 698 442.00 | | 698 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 818.00 | 232 133.00 | 7 685.00 | 239 818.00 |
VI Groupe et associés | 986 373.00 | 986 373.00 | | 986 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 639.00 | | | 219 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 727.00 | 699 727.00 | | 699 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 709.00 | 1 225 024.00 | 7 685.00 | 1 232 709.00 |