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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 142.00 | 3 938.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 13 798.00 | 2 706.00 | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 986.00 | 15 115.00 | 27 871.00 | 42 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 443.00 | 29 055.00 | 534 388.00 | 563 443.00 |
BT Marchandises | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BZ Autres créances | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 186 590.00 | | 186 590.00 | 186 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 282.00 | | 366 282.00 | 366 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 726.00 | 29 055.00 | 900 670.00 | 929 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 105 753.00 | 40 037.00 | | 105 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 441.00 | 65 716.00 | | 155 441.00 |
DL TOTAL (I) | 268 894.00 | 113 453.00 | | 268 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 671.00 | 60 251.00 | | 52 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 729.00 | 559 434.00 | | 480 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 643.00 | 39 679.00 | | 48 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 734.00 | 18 296.00 | | 49 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 777.00 | 677 659.00 | | 631 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 670.00 | 791 112.00 | | 900 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 339.00 | 617 659.00 | | 590 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 251.00 | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 729.00 | | | 480 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 134.00 | | 27 010.00 | 541 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 701.00 | 563 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 701.00 | 59 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 000.00 | | 4 080.00 | 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 311.00 | | 22 880.00 | 41 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | 50.00 | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 861.00 | 4 575.00 | 4 380.00 | 28 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 861.00 | 4 433.00 | 4 380.00 | 28 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 313.00 | 10 875.00 | 41 438.00 | 52 313.00 |
VI Groupe et associés | 480 729.00 | 480 729.00 | | 480 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 464.00 | 43 464.00 | | 43 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 232.00 | 59 409.00 | 2 823.00 | 62 232.00 |
VW T.V.A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 776.00 | 590 339.00 | 41 438.00 | 631 776.00 |