| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 881.00 | 96 509.00 | 118 372.00 | 214 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 412.00 | 96 509.00 | 118 903.00 | 215 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 950.00 | | 151 950.00 | 151 950.00 |
BZ Autres créances | 46 241.00 | | 46 241.00 | 46 241.00 |
CF Disponibilités | 125 535.00 | | 125 535.00 | 125 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 709.00 | | 324 709.00 | 324 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 121.00 | 96 509.00 | 443 612.00 | 540 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DH Report à nouveau | 94 438.00 | 131 019.00 | | 94 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 748.00 | -36 581.00 | | 124 748.00 |
DL TOTAL (I) | 222 156.00 | 97 408.00 | | 222 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 820.00 | 25 219.00 | | 31 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | 17 435.00 | | 35 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 346.00 | 128 245.00 | | 147 346.00 |
EA Autres dettes | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 456.00 | 171 361.00 | | 221 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 612.00 | 268 769.00 | | 443 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 456.00 | 17 138.00 | | 221 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 084.00 | | 1 458 084.00 | 1 458 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 084.00 | | 1 458 084.00 | 1 458 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 239.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 500.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 961.00 | 7 229.00 | | 14 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 961.00 | 16 980.00 | | 14 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 145.00 | -16 480.00 | | -14 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 466.00 | 1 094 978.00 | | 1 504 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 718.00 | 1 131 558.00 | | 1 379 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 748.00 | -36 581.00 | | 124 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 809.00 | | 72 369.00 | 143 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 215 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 214 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 769.00 | | 71 879.00 | 143 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 490.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 270.00 | 36 239.00 | | 60 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 270.00 | 36 239.00 | | 60 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 151 950.00 | 151 950.00 | | 151 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 705.00 | 199 705.00 | | 199 705.00 |
VW T.V.A. | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 456.00 | 221 456.00 | | 221 456.00 |