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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 762 530.00 | | 1 762 530.00 | 1 762 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 030.00 | | 1 763 030.00 | 1 763 030.00 |
BZ Autres créances | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 108 245.00 | 33 971.00 | 2 074 273.00 | 2 108 245.00 |
CF Disponibilités | 224 507.00 | | 224 507.00 | 224 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 401.00 | 33 971.00 | 2 335 430.00 | 2 369 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 431.00 | 33 971.00 | 4 143 460.00 | 4 177 431.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | | | 3 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 191.00 | | | 3 140 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 269.00 | | | 1 003 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 460.00 | | | 4 143 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 030.00 | | | 1 763 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 030.00 | | | 1 763 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 696.00 | 33 971.00 | 29 696.00 | 29 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 696.00 | 33 971.00 | 29 696.00 | 29 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 696.00 | 33 971.00 | 29 696.00 | 29 696.00 |
UG ‐ Financières | | 33 971.00 | 29 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 269.00 | 3 269.00 | | 1 003 269.00 |