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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 047.00 | | 849 047.00 | 849 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 172 105.00 | | 172 105.00 | 172 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 105.00 | | 172 105.00 | 172 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 152.00 | | 1 021 152.00 | 1 021 152.00 |
CU Autres participations | 847 450.00 | | 847 450.00 | 847 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 856 271.00 | 737 723.00 | | 856 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 700.00 | 118 548.00 | | 149 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 172.00 | 869 471.00 | | 1 019 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 640.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980.00 | 89 558.00 | | 1 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 152.00 | 959 030.00 | | 1 021 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 700.00 | 118 548.00 | | 149 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |