| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 2 666.00 | 813.00 | 3 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205.00 | 3 837.00 | 368.00 | 4 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 624.00 | 12 303.00 | 1 321.00 | 13 624.00 |
BT Marchandises | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 937.00 | 300.00 | 20 637.00 | 20 937.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CF Disponibilités | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 532.00 | 300.00 | 59 232.00 | 59 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 156.00 | 12 603.00 | 60 553.00 | 73 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 231.00 | -126.00 | | -4 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437.00 | -4 105.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006.00 | 4 569.00 | | 5 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 23 080.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 307.00 | 17 002.00 | | 15 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 225.00 | 5 436.00 | | 8 225.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | 860.00 | | 5 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | 25 960.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 547.00 | 72 338.00 | | 55 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 553.00 | 76 908.00 | | 60 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 547.00 | 72 338.00 | | 55 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 23 080.00 | | 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 849.00 | | 318 849.00 | 318 849.00 |
FG Production vendue services | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 285.00 | | 329 285.00 | 329 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | 962.00 | | 1 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 15 153.00 | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | 11 519.00 | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 519.00 | 15 153.00 | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 732.00 | 25 443.00 | | 6 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 454.00 | 25 443.00 | | 9 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 935.00 | -10 290.00 | | -7 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 716.00 | -1 401.00 | | -1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 362.00 | 307 025.00 | | 335 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 926.00 | 311 130.00 | | 334 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437.00 | -4 105.00 | | 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 251.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 127.00 | | 7.00 | 17 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 13 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 10 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | 7.00 | 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 780.00 | 1 312.00 | 789.00 | 11 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 663.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 777.00 | 648.00 | 789.00 | 9 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VP Divers | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 316.00 | 31 816.00 | 500.00 | 32 316.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |