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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 399 686.00 | | 399 686.00 | 399 686.00 |
CF Disponibilités | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 900.00 | 278 900.00 | | 315 900.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | 464.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 345.00 | 37 136.00 | | 18 345.00 |
DL TOTAL (I) | 345 846.00 | 327 500.00 | | 345 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 837.00 | 44 628.00 | | 58 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 41 582.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 688.00 | 38 175.00 | | 18 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 654.00 | 124 385.00 | | 78 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 500.00 | 451 886.00 | | 424 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 223.00 | | | 445 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 170.00 | 4 915.00 | 62 086.00 | 57 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 170.00 | 4 915.00 | 62 086.00 | 57 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
VP Divers | 399 687.00 | 399 687.00 | | 399 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 687.00 | 399 687.00 | | 399 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |