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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 799.00 | 2 400.00 | 3 399.00 | 5 799.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 333.00 | 5 184.00 | 16 149.00 | 21 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 449.00 | 651.00 | 50 799.00 | 51 449.00 |
072 Créances – Autres | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
084 Disponibilités | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 628.00 | 651.00 | 152 977.00 | 153 628.00 |
110 Total général Actif | 174 961.00 | 5 835.00 | 169 126.00 | 174 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 749.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 925.00 | | | 4 925.00 |