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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800 250.00 | 2 800 250.00 | | 2 800 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 375 250.00 | 10 375 250.00 | | 10 375 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BZ Autres créances | 6 327 167.00 | | 6 327 167.00 | 6 327 167.00 |
CF Disponibilités | 73 148.00 | | 73 148.00 | 73 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 424 351.00 | | 6 424 351.00 | 6 424 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 799 601.00 | 10 375 250.00 | 6 424 351.00 | 16 799 601.00 |
CU Autres participations | 7 575 000.00 | 7 575 000.00 | | 7 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 202 439.00 | 7 202 439.00 | | 7 202 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 457.00 | 367 457.00 | | 367 457.00 |
DH Report à nouveau | -7 463 165.00 | -1 398 595.00 | | -7 463 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 587.00 | -6 064 571.00 | | -284 587.00 |
DL TOTAL (I) | -177 856.00 | 106 731.00 | | -177 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 117.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470 626.00 | 7 938 370.00 | | 6 470 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 340.00 | 139 443.00 | | 128 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159.00 | 2 134.00 | | 3 159.00 |
EA Autres dettes | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 602 207.00 | 8 080 493.00 | | 6 602 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 424 351.00 | 8 187 224.00 | | 6 424 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 69.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 726 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 2 726 216.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -2 726 216.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 167.00 | 95 851.00 | | 101 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 754.00 | 6 160 422.00 | | 385 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 587.00 | -6 064 571.00 | | -284 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 375 250.00 | | | 10 375 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 375 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 250.00 | | | 2 800 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575 000.00 | | | 7 575 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 791 250.00 | | | 2 791 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 366 250.00 | | | 10 366 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 366 250.00 | | | 10 366 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 328.00 | 454 328.00 | | 454 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 340.00 | 128 340.00 | | 128 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 4 721 019.00 | | | 4 721 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 6 016 298.00 | 6 016 298.00 | | 6 016 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601 418.00 | | | 1 601 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 203.00 | 6 351 203.00 | | 6 351 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 207.00 | 6 602 207.00 | | 6 602 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |