| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 796.00 | 694.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 728.00 | 4 786.00 | 14 942.00 | 19 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 298.00 | 43 406.00 | 50 892.00 | 94 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 270.00 | 48 988.00 | 68 282.00 | 117 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 194.00 | | 282 194.00 | 282 194.00 |
BN En cours de production de biens | 745 064.00 | | 745 064.00 | 745 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 947.00 | 1 922.00 | 857 025.00 | 858 947.00 |
BZ Autres créances | 67 056.00 | | 67 056.00 | 67 056.00 |
CF Disponibilités | 616 034.00 | | 616 034.00 | 616 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 299.00 | 1 922.00 | 2 593 377.00 | 2 595 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 569.00 | 50 910.00 | 2 661 658.00 | 2 712 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 633.00 | 360 051.00 | | 604 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 119.00 | 294 582.00 | | 338 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 752.00 | 764 633.00 | | 1 052 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 121.00 | 80 173.00 | | 68 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 220.00 | 1 862.00 | | 77 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 285.00 | 352 321.00 | | 700 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 006.00 | 253 229.00 | | 413 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 447.00 | 208 932.00 | | 298 447.00 |
EA Autres dettes | 51 827.00 | 276 860.00 | | 51 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 907.00 | 1 173 379.00 | | 1 608 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 658.00 | 1 938 011.00 | | 2 661 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 031.00 | 49 321.00 | | 33 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 140.00 | | 57 439.00 | 75 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 309.00 | 117 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 309.00 | 114 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 211.00 | | 56 124.00 | 73 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | 1 315.00 | 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 206.00 | 14 063.00 | 13 281.00 | 48 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 497.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 907.00 | 13 567.00 | 13 281.00 | 47 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 006.00 | 413 006.00 | | 413 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 447.00 | 298 447.00 | | 298 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 858 947.00 | 856 648.00 | 2 299.00 | 858 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 121.00 | 35 090.00 | 33 031.00 | 68 121.00 |
VI Groupe et associés | 77 220.00 | 77 220.00 | | 77 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 100.00 | 943 184.00 | 2 917.00 | 946 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 622.00 | 875 591.00 | 33 031.00 | 908 622.00 |