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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 684 065.00 | 1 745 139.00 | 11 938 926.00 | 13 684 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 684 065.00 | 1 745 139.00 | 11 938 926.00 | 13 684 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 579.00 | | 1 160 579.00 | 1 160 579.00 |
BZ Autres créances | 2 213 124.00 | | 2 213 124.00 | 2 213 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 688.00 | | 3 391 688.00 | 3 391 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 075 753.00 | 1 745 139.00 | 15 330 614.00 | 17 075 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 189 239.00 | | | 2 189 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -902 190.00 | -678 461.00 | | -902 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 582.00 | -223 729.00 | | 42 582.00 |
DK Provisions réglementées | 1 538 076.00 | 1 065 225.00 | | 1 538 076.00 |
DL TOTAL (I) | 687 468.00 | 172 035.00 | | 687 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 309.00 | 500 000.00 | | 691 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 309.00 | 500 000.00 | | 691 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 643 456.00 | 13 947 833.00 | | 12 643 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 792.00 | 403 555.00 | | 1 169 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 589.00 | 135 506.00 | | 138 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 951 837.00 | 14 493 500.00 | | 13 951 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 330 614.00 | 15 165 535.00 | | 15 330 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 783.00 | 1 946 395.00 | | 2 577 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 253 322.00 | | 2 253 322.00 | 2 253 322.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 322.00 | | 2 253 322.00 | 2 253 322.00 |
FQ Autres produits | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 68.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 851.00 | 647 520.00 | | 472 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 902.00 | 647 588.00 | | 472 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 902.00 | -647 588.00 | | -472 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 067.00 | 2 389 577.00 | | 2 261 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 485.00 | 2 613 306.00 | | 2 218 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 582.00 | -223 729.00 | | 42 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 492 756.00 | | 191 309.00 | 13 492 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 684 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 684 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 492 756.00 | | 191 309.00 | 13 492 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 477.00 | 682 662.00 | | 1 062 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 477.00 | 682 662.00 | | 1 062 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 065 225.00 | 472 851.00 | | 1 065 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 225.00 | 472 851.00 | | 1 065 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 643 456.00 | 1 269 403.00 | 4 147 054.00 | 12 643 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 792.00 | 1 169 792.00 | | 1 169 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 579.00 | 1 160 579.00 | | 1 160 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 895 666.00 | | | 27 895 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 200 043.00 | | | 29 200 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213 124.00 | 23 885.00 | 2 189 239.00 | 2 213 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 688.00 | 1 202 449.00 | 2 189 239.00 | 3 391 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 951 837.00 | 2 577 783.00 | 4 147 054.00 | 13 951 837.00 |