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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 388.00 | 11 755.00 | 633.00 | 12 388.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 4 330.00 | 26 670.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 514.00 | 25 476.00 | 9 038.00 | 34 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 341.00 | 51 256.00 | 51 085.00 | 102 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 667.00 | 5 769.00 | 28 898.00 | 34 667.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 218 781.00 | | 218 781.00 | 218 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 999.00 | 5 769.00 | 256 230.00 | 261 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 340.00 | 57 025.00 | 307 315.00 | 364 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 204 478.00 | 192 168.00 | | 204 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 269.00 | 12 311.00 | | 35 269.00 |
DL TOTAL (I) | 245 247.00 | 209 978.00 | | 245 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316.00 | 15 839.00 | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 13 497.00 | | 6 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 426.00 | 40 033.00 | | 27 426.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 8 587.00 | | 4 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 068.00 | 77 956.00 | | 62 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 315.00 | 287 934.00 | | 307 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 068.00 | 77 956.00 | | 62 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 315.00 | | 220 315.00 | 220 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 315.00 | | 220 315.00 | 220 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | 3 748.00 | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 535.00 | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 535.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 1 894.00 | | 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 1 905.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -1 370.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 1 824.00 | | 6 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 052.00 | 290 354.00 | | 226 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 783.00 | 278 044.00 | | 190 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 269.00 | 12 311.00 | | 35 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 981.00 | | 2 360.00 | 99 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 798.00 | | 590.00 | 11 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 529.00 | | 1 681.00 | 73 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 655.00 | | 89.00 | 14 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 870.00 | 8 386.00 | | 42 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 875.00 | 879.00 | | 10 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 994.00 | 7 507.00 | | 31 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 188.00 | 692.00 | 5 110.00 | 10 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 188.00 | 692.00 | 5 110.00 | 10 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 188.00 | 692.00 | 5 110.00 | 10 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | 5 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 218.00 | 52 218.00 | | 52 218.00 |
VW T.V.A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 721.00 | 8 568.00 | | 7 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 591.00 | 12 006.00 | | 8 591.00 |
ST Autres comptes | 33 610.00 | 35 072.00 | | 33 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 166.00 | 23 355.00 | | 22 166.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | 28 460.00 | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 1 131.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 852.00 | 9 699.00 | | 8 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 142.00 | 54 674.00 | | 48 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 171.00 | 10 401.00 | | 3 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 531.00 | 98 893.00 | | 64 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |