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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 765 000.00 | | 2 765 000.00 | 2 765 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 652.00 | 92 027.00 | 1 625.00 | 93 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 600.00 | 94 227.00 | 2 780 374.00 | 2 874 600.00 |
BT Marchandises | 156 711.00 | 42 343.00 | 114 368.00 | 156 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 343.00 | 20 483.00 | -5 140.00 | 15 343.00 |
BZ Autres créances | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 617.00 | 62 826.00 | 161 792.00 | 224 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 218.00 | 157 052.00 | 2 942 165.00 | 3 099 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 771 175.00 | 682 089.00 | | 771 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 664.00 | 89 086.00 | | 138 664.00 |
DL TOTAL (I) | 920 839.00 | 782 175.00 | | 920 839.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 085.00 | 1 556 785.00 | | 1 347 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 421.00 | 17 888.00 | | 17 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 327.00 | 558 070.00 | | 486 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 003.00 | 115 623.00 | | 108 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 399.00 | 637 339.00 | | 559 399.00 |
EA Autres dettes | 26 140.00 | 20 699.00 | | 26 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 976.00 | 2 269 066.00 | | 1 984 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 165.00 | 3 087 592.00 | | 2 942 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600 174.00 | | 2 600 174.00 | 2 600 174.00 |
FG Production vendue services | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 692.00 | | 2 654 692.00 | 2 654 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 343.00 | |
GE Autres charges | | | 56 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 511.00 | 23 814.00 | | 42 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 745.00 | 2 852 207.00 | | 2 714 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 081.00 | 2 763 122.00 | | 2 576 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 664.00 | 89 086.00 | | 138 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 182.00 | | 418.00 | 2 874 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 874 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 767 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 767 200.00 | | | 2 767 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 652.00 | | | 93 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | 418.00 | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 457.00 | 770.00 | | 93 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 257.00 | 770.00 | | 91 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 389.00 | 42 343.00 | 42 389.00 | 42 389.00 |
6T Sur comptes clients | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 872.00 | 42 343.00 | 42 389.00 | 62 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 222.00 | 42 343.00 | 42 389.00 | 99 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 343.00 | 42 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 327.00 | 486 327.00 | | 486 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
UX Autres créances clients | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 966.00 | 160 723.00 | 877 303.00 | 1 326 966.00 |
VI Groupe et associés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 134.00 | | | 156 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 233.00 | 39 484.00 | 13 748.00 | 53 233.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 976.00 | 818 733.00 | 877 303.00 | 1 984 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
ST Autres comptes | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 038.00 | | | 86 038.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 565.00 | | | 187 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 135.00 | | | 152 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 364.00 | | | 194 364.00 |