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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 061.00 | | 184 061.00 | 184 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 526.00 | 77 214.00 | 31 312.00 | 108 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 525.00 | 36 903.00 | 26 622.00 | 63 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 406.00 | 114 117.00 | 246 289.00 | 360 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 338.00 | 450.00 | 7 888.00 | 8 338.00 |
BZ Autres créances | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
CF Disponibilités | 180 513.00 | | 180 513.00 | 180 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 028.00 | 450.00 | 229 578.00 | 230 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 435.00 | 114 567.00 | 475 868.00 | 590 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 320 720.00 | | | 320 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
DL TOTAL (I) | 346 734.00 | | | 346 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 872.00 | | | 109 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 133.00 | | | 129 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 868.00 | | | 475 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 133.00 | | | 129 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 465.00 | | 634 465.00 | 634 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 465.00 | | 634 465.00 | 634 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 891.00 | | | 638 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 676.00 | | | 621 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 265.00 | | 142.00 | 360 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 355.00 | | | 188 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 910.00 | | 142.00 | 171 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 699.00 | 16 418.00 | | 97 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 699.00 | 16 418.00 | | 97 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 780.00 | 225.00 | 3 555.00 | 3 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 780.00 | 225.00 | 3 555.00 | 3 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 780.00 | 225.00 | 3 555.00 | 3 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 3 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 479.00 | -3 479.00 | | -3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 133.00 | 129 133.00 | | 129 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
ST Autres comptes | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |