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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 123.00 | 36 425.00 | 123 698.00 | 160 123.00 |
040 Immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 623.00 | 37 175.00 | 237 448.00 | 274 623.00 |
060 Stock marchandises | 95 606.00 | 4 884.00 | 90 722.00 | 95 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 400.00 | 17 481.00 | 75 918.00 | 93 400.00 |
072 Créances – Autres | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
084 Disponibilités | 69 252.00 | | 69 252.00 | 69 252.00 |
088 Caisse | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 708.00 | 22 365.00 | 289 343.00 | 311 708.00 |
110 Total général Actif | 586 331.00 | 59 540.00 | 526 791.00 | 586 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 242 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 132 528.00 | 911 960.00 | | 1 132 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 23 625.00 | | |
230 Autres produits | 42 530.00 | 12 056.00 | | 42 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 188 311.00 | 947 641.00 | | 1 188 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 923.00 | 281 794.00 | | 388 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 231.00 | -2 117.00 | | -43 231.00 |
242 Autres charges externes. | 315 818.00 | 258 730.00 | | 315 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 635.00 | 6 980.00 | | 8 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 152.00 | 195 320.00 | | 312 152.00 |
252 Charges sociales | 61 966.00 | 50 826.00 | | 61 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 704.00 | 9 192.00 | | 11 704.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 365.00 | 10 282.00 | | 22 365.00 |
262 Autres charges | 27 670.00 | 19 001.00 | | 27 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 106 002.00 | 830 008.00 | | 1 106 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 308.00 | 117 634.00 | | 82 308.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 767.00 | 15 954.00 | | 2 767.00 |
294 Charges financières | 2 711.00 | 2 243.00 | | 2 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 303.00 | 7 253.00 | | 4 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 413.00 | 27 187.00 | | 15 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 648.00 | 96 905.00 | | 62 648.00 |