| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 014.00 | 24 274.00 | 249 741.00 | 274 014.00 |
BZ Autres créances | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 385.00 | | 101 385.00 | 101 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 384.00 | 24 274.00 | 421 111.00 | 445 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 297.00 | 27 186.00 | 421 111.00 | 448 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 65 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 546.00 | 106 996.00 | | 14 546.00 |
DL TOTAL (I) | 20 046.00 | 178 088.00 | | 20 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 515.00 | 151 628.00 | | 177 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 466.00 | 148 759.00 | | 95 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 348.00 | 129 436.00 | | 61 348.00 |
EA Autres dettes | 66 574.00 | 19 507.00 | | 66 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 065.00 | 449 330.00 | | 401 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 111.00 | 627 418.00 | | 421 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 065.00 | 449 330.00 | | 401 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 274.00 | | 580 274.00 | 580 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 274.00 | | 580 274.00 | 580 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 2 989.00 | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | 2 989.00 | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 466.00 | 30 258.00 | | 9 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 466.00 | 30 258.00 | | 9 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 885.00 | -27 270.00 | | -7 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 43 015.00 | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 644.00 | 916 326.00 | | 603 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 099.00 | 809 330.00 | | 589 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 546.00 | 106 996.00 | | 14 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 646.00 | 2 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 2 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 285.00 | 274.00 | 5 646.00 | 8 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676.00 | 274.00 | 5 038.00 | 7 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 926.00 | 24 274.00 | 20 926.00 | 20 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 926.00 | 24 274.00 | 20 926.00 | 20 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 926.00 | 24 274.00 | 20 926.00 | 20 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 274.00 | 20 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 466.00 | 95 466.00 | | 95 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 574.00 | 66 574.00 | | 66 574.00 |
UX Autres créances clients | 274 014.00 | | | 274 014.00 |
VB T. V. A. | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 177 515.00 | 177 515.00 | | 177 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 999.00 | 343 999.00 | | 343 999.00 |
VW T.V.A. | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 065.00 | 401 065.00 | | 401 065.00 |