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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 958.00 | 46 225.00 | 34 733.00 | 80 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 616.00 | 353 120.00 | 239 496.00 | 592 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 574.00 | 399 345.00 | 274 229.00 | 673 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 266.00 | 17 229.00 | 374 037.00 | 391 266.00 |
BZ Autres créances | 119 230.00 | | 119 230.00 | 119 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 401 831.00 | | 401 831.00 | 401 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 493.00 | 17 229.00 | 1 096 264.00 | 1 113 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 067.00 | 416 574.00 | 1 370 493.00 | 1 787 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 559.00 | 353 224.00 | | 589 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | 246 335.00 | | 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 844.00 | | |
DL TOTAL (I) | 699 732.00 | 711 403.00 | | 699 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 171.00 | 262 185.00 | | 200 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 408.00 | 143 625.00 | | 105 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 055.00 | 106 011.00 | | 99 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 067.00 | 227 728.00 | | 251 067.00 |
EA Autres dettes | 15 060.00 | 19 630.00 | | 15 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 761.00 | 759 179.00 | | 670 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 493.00 | 1 470 582.00 | | 1 370 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 114.00 | | 1 053 114.00 | 1 053 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 114.00 | | 1 053 114.00 | 1 053 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 744.00 | 1 844.00 | | 27 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 744.00 | 1 844.00 | | 27 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 329.00 | 1 844.00 | | 21 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 86 426.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 431.00 | 1 514 560.00 | | 1 083 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 257.00 | 1 268 224.00 | | 1 083 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | 246 335.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 658.00 | 15 719.00 | | 665 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 803.00 | 673 574.00 | | 7 803.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | 673 574.00 | | 7 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 658.00 | 15 719.00 | | 665 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 877.00 | 106 565.00 | 2 097.00 | 294 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 877.00 | 106 565.00 | 2 097.00 | 294 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 489.00 | 7 740.00 | | 9 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 489.00 | 7 740.00 | | 9 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 489.00 | 7 740.00 | | 9 489.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 055.00 | 99 055.00 | | 99 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 344.00 | 110 344.00 | | 110 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UX Autres créances clients | 362 270.00 | 362 270.00 | | 362 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VB T. V. A. | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 325.00 | 62 953.00 | 137 372.00 | 200 325.00 |
VI Groupe et associés | 105 408.00 | 105 408.00 | | 105 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 570.00 | 531 570.00 | | 531 570.00 |
VW T.V.A. | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 915.00 | 533 543.00 | 137 372.00 | 670 915.00 |