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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 573.00 | 2 959.00 | 614.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175.00 | 3 512.00 | 663.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CF Disponibilités | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 312.00 | | 131 312.00 | 131 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 487.00 | 3 512.00 | 131 975.00 | 135 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
DL TOTAL (I) | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 975.00 | | | 131 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 387.00 | | 124 387.00 | 124 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 387.00 | | 124 387.00 | 124 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642.00 | | 532.00 | 3 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041.00 | | 532.00 | 3 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646.00 | 865.00 | | 2 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 865.00 | | 2 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 194.00 | 125 145.00 | 49.00 | 125 194.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 987.00 | 67 987.00 | | 67 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ST Autres comptes | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 598.00 | | | 87 598.00 |