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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 357.00 | 19 920.00 | 21 436.00 | 41 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 757.00 | 22 320.00 | 21 436.00 | 43 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BT Marchandises | 356 300.00 | | 356 300.00 | 356 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CF Disponibilités | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 386.00 | | 397 386.00 | 397 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 143.00 | 22 320.00 | 418 823.00 | 441 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 983.00 | 208 009.00 | | 85 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 169.00 | 12 974.00 | | 57 169.00 |
DL TOTAL (I) | 154 153.00 | 231 983.00 | | 154 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 396.00 | 200 131.00 | | 177 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 593.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 899.00 | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 580.00 | 105 922.00 | | 84 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 669.00 | 307 546.00 | | 264 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 823.00 | 539 529.00 | | 418 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 706.00 | | 1 052.00 | 42 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 706.00 | | 1 052.00 | 42 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 678.00 | 5 538.00 | | 16 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 678.00 | 5 538.00 | | 16 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 026.00 | 39 604.00 | 137 422.00 | 177 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 670.00 | 127 248.00 | 137 422.00 | 264 670.00 |