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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 257.00 | 71 913.00 | 12 344.00 | 84 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 011.00 | 60 982.00 | 21 029.00 | 82 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 903.00 | 132 895.00 | 43 008.00 | 175 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 103.00 | | 68 103.00 | 68 103.00 |
BZ Autres créances | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
CF Disponibilités | 409 182.00 | | 409 182.00 | 409 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 432.00 | | 495 432.00 | 495 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 336.00 | 132 895.00 | 538 440.00 | 671 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 262 841.00 | 270 866.00 | | 262 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 433.00 | 5 275.00 | | 5 433.00 |
DL TOTAL (I) | 367 275.00 | 375 141.00 | | 367 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 566.00 | 36 539.00 | | 22 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 184.00 | 61 300.00 | | 64 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 364.00 | 65 618.00 | | 50 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 951.00 | 32 524.00 | | 31 951.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 165.00 | 195 981.00 | | 171 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 440.00 | 571 123.00 | | 538 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 474.00 | 173 426.00 | | 156 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 833.00 | | 8 520.00 | 198 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 450.00 | 175 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 450.00 | 166 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 198.00 | | 8 520.00 | 189 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 642.00 | 21 703.00 | 31 450.00 | 142 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 642.00 | 21 703.00 | 31 450.00 | 142 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 555.00 | 7 863.00 | 14 692.00 | 22 555.00 |
VI Groupe et associés | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 165.00 | 156 474.00 | 14 692.00 | 171 165.00 |