| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 909.00 | 162 256.00 | 41 653.00 | 203 909.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 239.00 | 164 066.00 | 43 173.00 | 207 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 683.00 | 851.00 | 35 832.00 | 36 683.00 |
072 Créances – Autres | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
084 Disponibilités | 249 277.00 | | 249 277.00 | 249 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 598.00 | 851.00 | 293 747.00 | 294 598.00 |
110 Total général Actif | 501 837.00 | 164 917.00 | 336 920.00 | 501 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 460.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 926.00 | 263 516.00 | | 273 926.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 597.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 042.00 | 264 113.00 | | 274 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 206.00 | 75 442.00 | | 87 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | -41.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 66 999.00 | 59 481.00 | | 66 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | 4 070.00 | | 6 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 288.00 | 69 727.00 | | 69 288.00 |
252 Charges sociales | 28 253.00 | 18 300.00 | | 28 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 254.00 | 42 049.00 | | 39 254.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 6.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 700.00 | 269 033.00 | | 297 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 658.00 | -4 920.00 | | -23 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 5 780.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 121.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 53.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 803.00 | 576.00 | | -23 803.00 |