| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 783.00 | 154 188.00 | 63 595.00 | 217 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 360.00 | 157 765.00 | 223 595.00 | 381 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 515.00 | 4 519.00 | 30 996.00 | 35 515.00 |
072 Créances – Autres | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
084 Disponibilités | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 056.00 | 4 519.00 | 154 538.00 | 159 056.00 |
110 Total général Actif | 540 417.00 | 162 284.00 | 378 133.00 | 540 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 183.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 589.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137.00 | 475.00 | | 137.00 |
214 Production vendue de biens – France | 370 822.00 | 295 166.00 | | 370 822.00 |
222 Production stockée | -19 528.00 | 36 890.00 | | -19 528.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 1 538.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 433.00 | 334 069.00 | | 352 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 888.00 | 69 331.00 | | 67 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 067.00 | -1 521.00 | | 6 067.00 |
242 Autres charges externes. | 100 434.00 | 103 814.00 | | 100 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | 2 858.00 | | 2 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 191.00 | 99 678.00 | | 107 191.00 |
252 Charges sociales | 42 196.00 | 34 999.00 | | 42 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 056.00 | 22 628.00 | | 21 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 709.00 | 1 019.00 | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 356.00 | 332 806.00 | | 349 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 077.00 | 1 264.00 | | 3 077.00 |
280 Produits financiers | 840.00 | 664.00 | | 840.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | 842.00 | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 715.00 | 1 178.00 | | 2 715.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 681.00 | | | 379 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |