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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 802.00 | 11 877.00 | 15 925.00 | 27 802.00 |
040 Immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 583.00 | 11 877.00 | 24 706.00 | 36 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
110 Total général Actif | 41 765.00 | 11 877.00 | 29 888.00 | 41 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
242 Autres charges externes. | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 745.00 | | | -2 745.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 069.00 | | | -5 069.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |