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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 257.00 | | 199 257.00 | 199 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 092.00 | 5 136.00 | 1 956.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 550.00 | 6 336.00 | 201 214.00 | 207 550.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 98 067.00 | | 98 067.00 | 98 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 797.00 | | 100 797.00 | 100 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 346.00 | 6 336.00 | 302 010.00 | 308 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 778.00 | 200 491.00 | | 219 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 159.00 | 19 288.00 | | 25 159.00 |
DL TOTAL (I) | 293 725.00 | 268 565.00 | | 293 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 165.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | 9 983.00 | | 1 040.00 |
EA Autres dettes | 7 245.00 | 3 645.00 | | 7 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 285.00 | 80 793.00 | | 8 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 010.00 | 349 359.00 | | 302 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 285.00 | 80 793.00 | | 8 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 606.00 | | 114 606.00 | 114 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 606.00 | | 114 606.00 | 114 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 3 404.00 | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 606.00 | 133 446.00 | | 174 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 446.00 | 114 158.00 | | 149 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 159.00 | 19 288.00 | | 25 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 171.00 | | 1 122.00 | 257 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 743.00 | 207 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 743.00 | 200 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 200.00 | | | 251 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | | 1 122.00 | 5 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645.00 | 691.00 | | 5 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 445.00 | 691.00 | | 4 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |