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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 936.00 | 80 936.00 | | 80 936.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 336.00 | 80 936.00 | 100 400.00 | 181 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
110 Total général Actif | 182 518.00 | 80 936.00 | 101 582.00 | 182 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 765.00 | 142 869.00 | | 21 765.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 765.00 | 142 873.00 | | 21 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 376.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -302.00 | 53 783.00 | | -302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 130.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 159.00 | 39 744.00 | | 38 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 2 581.00 | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 31 488.00 | | |
252 Charges sociales | | 9 677.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 183.00 | 1 920.00 | | 1 183.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 415.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 076.00 | 144 114.00 | | 42 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 311.00 | -1 241.00 | | -20 311.00 |
280 Produits financiers | | 157.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 377.00 | 809.00 | | 3 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 885.00 | -1 893.00 | | -20 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 336.00 | | | 181 336.00 |