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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
AH Fonds commercial | 96 750.00 | 59 757.00 | 36 993.00 | 96 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 973.00 | 22 531.00 | 26 443.00 | 48 973.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 375.00 | 106 887.00 | 130 488.00 | 237 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 564.00 | | 151 564.00 | 151 564.00 |
BZ Autres créances | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 324.00 | | 266 324.00 | 266 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 699.00 | 106 887.00 | 396 812.00 | 503 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 153 585.00 | | | 153 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
EA Autres dettes | 66 471.00 | | | 66 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 227.00 | | | 243 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 812.00 | | | 396 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 845.00 | | | 225 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 943.00 | | 273 943.00 | 273 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 943.00 | | 273 943.00 | 273 943.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 108.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 732.00 | | | 291 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 148.00 | | | 286 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 375.00 | | 30 000.00 | 207 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 052.00 | | 30 000.00 | 37 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 779.00 | 14 108.00 | | 92 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 519.00 | 4 838.00 | | 79 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 260.00 | 9 270.00 | | 13 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 151 564.00 | 151 564.00 | | 151 564.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VC Groupe et associés | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 862.00 | 6 479.00 | 17 383.00 | 23 862.00 |
VI Groupe et associés | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 461.00 | 294 761.00 | 700.00 | 295 461.00 |
VW T.V.A. | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 227.00 | 225 845.00 | 17 383.00 | 243 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
ST Autres comptes | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |