| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 912.00 | 56 506.00 | 25 406.00 | 81 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 802.00 | 57 396.00 | 28 406.00 | 85 802.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CF Disponibilités | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 304.00 | 57 396.00 | 104 908.00 | 162 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 32 490.00 | 4 169.00 | | 32 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | 28 320.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 32 951.00 | 32 491.00 | | 32 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 934.00 | 20 000.00 | | 17 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 495.00 | 6 825.00 | | 8 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 8 520.00 | | 11 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 407.00 | 39 207.00 | | 34 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 957.00 | 74 553.00 | | 71 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 908.00 | 107 044.00 | | 104 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 878.00 | | 202 878.00 | 202 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 878.00 | | 202 878.00 | 202 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 635.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 635.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -635.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 1 563.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 108.00 | 150 539.00 | | 207 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 647.00 | 122 219.00 | | 206 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | 28 320.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 178.00 | | 28 624.00 | 57 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 178.00 | | 28 624.00 | 57 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 186.00 | 3 210.00 | | 54 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 186.00 | 3 210.00 | | 54 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 935.00 | 4 974.00 | 12 961.00 | 17 935.00 |
VI Groupe et associés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 957.00 | 58 996.00 | 12 961.00 | 71 957.00 |