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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
AP Constructions | 52 960.00 | 991.00 | 51 969.00 | 52 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789.00 | 4 988.00 | 801.00 | 5 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 175 543.00 | 533 981.00 | 2 641 563.00 | 3 175 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 169.00 | 539 960.00 | 3 353 210.00 | 3 893 169.00 |
BZ Autres créances | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 373 720.00 | | 3 373 720.00 | 3 373 720.00 |
CF Disponibilités | 4 279 618.00 | | 4 279 618.00 | 4 279 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 684 867.00 | | 7 684 867.00 | 7 684 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 578 036.00 | 539 960.00 | 11 038 077.00 | 11 578 036.00 |
CU Autres participations | 645 637.00 | | 645 637.00 | 645 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 249 074.00 | 1 276 241.00 | | 2 249 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 305 750.00 | 972 832.00 | | 7 305 750.00 |
DL TOTAL (I) | 9 626 324.00 | 2 320 574.00 | | 9 626 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 200.00 | 499 200.00 | | 499 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 901.00 | 12 647.00 | | 90 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 651.00 | 248 743.00 | | 821 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 752.00 | 809 038.00 | | 1 411 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 038 077.00 | 3 129 611.00 | | 11 038 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 779.00 | | 711 837.00 | 1 779 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 400.00 | 3 821 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 400.00 | 3 893 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | | 66 200.00 | 5 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 990.00 | | 645 637.00 | 1 773 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 165.00 | 1 815.00 | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 165.00 | 1 815.00 | | 4 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 327 669.00 | 206 311.00 | | 327 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 669.00 | 206 311.00 | | 327 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 669.00 | 206 311.00 | | 327 669.00 |
UG ‐ Financières | | 206 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656 749.00 | 656 749.00 | | 656 749.00 |
VB T. V. A. | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
VC Groupe et associés | 941.00 | | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 200.00 | | | 499 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VW T.V.A. | 164 902.00 | 164 902.00 | | 164 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 752.00 | 912 552.00 | | 1 411 752.00 |