| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 906.00 | 41 601.00 | 305.00 | 41 906.00 |
AP Constructions | 386 745.00 | 228 673.00 | 158 072.00 | 386 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930 630.00 | 3 406 322.00 | 524 309.00 | 3 930 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 205.00 | 153 264.00 | 88 941.00 | 242 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 345.00 | | 260 345.00 | 260 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 064 946.00 | 3 829 860.00 | 1 235 086.00 | 5 064 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 781.00 | | 237 781.00 | 237 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 608.00 | | 204 608.00 | 204 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 257.00 | 62 837.00 | 1 668 420.00 | 1 731 257.00 |
BZ Autres créances | 425 614.00 | | 425 614.00 | 425 614.00 |
CF Disponibilités | 2 480 110.00 | | 2 480 110.00 | 2 480 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 308.00 | 62 837.00 | 5 048 471.00 | 5 111 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 254.00 | 3 892 697.00 | 6 283 557.00 | 10 176 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 56 464.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 444.00 | 1 072 795.00 | | 1 232 444.00 |
DH Report à nouveau | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 100.00 | 163 185.00 | | 136 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 508.00 | 1 952 409.00 | | 2 088 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 245.00 | 174 045.00 | | 158 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 245.00 | 174 045.00 | | 158 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 413.00 | 418 229.00 | | 463 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 701.00 | 1 231 087.00 | | 1 247 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 370.00 | 1 079 996.00 | | 1 846 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 741.00 | 353 803.00 | | 456 741.00 |
EA Autres dettes | 22 580.00 | 18 348.00 | | 22 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 036 805.00 | 3 101 463.00 | | 4 036 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 557.00 | 5 227 916.00 | | 6 283 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 377 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 377 035.00 | |
FM Production stockée | | | -30 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 404 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 625 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 840.00 | |
GE Autres charges | | | 12 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 259 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 522.00 | 1 770.00 | | 133 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 892.00 | 5 971.00 | | 120 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 630.00 | -4 201.00 | | 12 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 537 601.00 | 13 358 795.00 | | 13 537 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 401 501.00 | 13 195 610.00 | | 13 401 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 100.00 | 163 185.00 | | 136 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 128 217.00 | | 354 730.00 | 5 128 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 001.00 | 5 064 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | 151 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 906.00 | 4 819 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 001.00 | | | 153 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 882 101.00 | | 354 730.00 | 4 882 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877 941.00 | 253 851.00 | 301 932.00 | 3 877 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 636.00 | 60.00 | 1 095.00 | 42 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835 306.00 | 253 791.00 | 300 837.00 | 3 835 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 045.00 | | 15 800.00 | 174 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 045.00 | | 15 800.00 | 174 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 370.00 | 1 846 370.00 | | 1 846 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 741.00 | 456 741.00 | | 456 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 206.00 | 1 270 206.00 | | 1 270 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 257.00 | 1 658 073.00 | 73 184.00 | 1 731 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 413.00 | 138 415.00 | 324 997.00 | 463 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 263.00 | | | 141 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 614.00 | 425 614.00 | | 425 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 869.00 | 2 110 750.00 | 160 119.00 | 2 270 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 805.00 | 3 711 807.00 | 324 997.00 | 4 036 805.00 |