| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 26 112 098.00 | | 26 112 098.00 | 26 112 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 112 098.00 | | 26 112 098.00 | 26 112 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 047 414.00 | | 4 047 414.00 | 4 047 414.00 |
CF Disponibilités | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 332.00 | | 4 141 332.00 | 4 141 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 963 514.00 | | 30 963 514.00 | 30 963 514.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 710 084.00 | | 710 084.00 | 710 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 219.00 | -5 850.00 | | -25 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 296.00 | -19 369.00 | | -62 296.00 |
DL TOTAL (I) | -84 515.00 | -22 219.00 | | -84 515.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 206.00 | | | 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 197.00 | | | 301 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 147 932.00 | 1 932 552.00 | | 27 147 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 707.00 | 116 069.00 | | 21 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 576 987.00 | | | 3 576 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 048 029.00 | 2 048 621.00 | | 31 048 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 963 514.00 | 2 026 402.00 | | 30 963 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 24 587 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 349 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 381 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 381 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 415 104.00 | 1 184 252.00 | | 25 415 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 477 400.00 | 1 203 621.00 | | 25 477 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 296.00 | -19 369.00 | | -62 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 081.00 | | 24 708 017.00 | 1 404 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 112 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 112 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 081.00 | | 24 708 017.00 | 1 404 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 290 956.00 | 1 440 999.00 | 8 817 074.00 | 26 290 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 576 987.00 | 3 576 987.00 | | 3 576 987.00 |
VB T. V. A. | 3 907 843.00 | 3 907 843.00 | | 3 907 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 197.00 | 301 197.00 | | 301 197.00 |
VI Groupe et associés | 856 976.00 | 856 976.00 | | 856 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 592 154.00 | | | 26 592 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 571.00 | 139 571.00 | | 139 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 857.00 | 4 048 857.00 | | 4 048 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 048 029.00 | 6 198 072.00 | 8 817 074.00 | 31 048 029.00 |