| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 447 060.00 | 98 707.00 | 348 352.00 | 447 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 861 886.00 | 6 933 958.00 | 22 927 929.00 | 29 861 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 308 946.00 | 7 032 665.00 | 23 276 281.00 | 30 308 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 772.00 | | 598 772.00 | 598 772.00 |
BZ Autres créances | 1 046 662.00 | | 1 046 662.00 | 1 046 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 290.00 | | 1 649 290.00 | 1 649 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 319 758.00 | 7 032 665.00 | 25 287 093.00 | 32 319 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 889 138.00 | | | 889 138.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 361 523.00 | | 361 523.00 | 361 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 053.00 | 606 379.00 | | 2 126 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 086.00 | 1 519 673.00 | | 1 230 086.00 |
DK Provisions réglementées | 4 994 645.00 | 4 467 692.00 | | 4 994 645.00 |
DL TOTAL (I) | 8 360 683.00 | 6 603 645.00 | | 8 360 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 992 724.00 | 800 000.00 | | 992 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 724.00 | 800 000.00 | | 992 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 375 286.00 | 18 712 368.00 | | 15 375 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 457.00 | 756 370.00 | | 497 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 942.00 | 434 716.00 | | 60 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 933 686.00 | 19 905 554.00 | | 15 933 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 287 093.00 | 27 309 198.00 | | 25 287 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 746.00 | 2 966 637.00 | | 2 176 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 419 369.00 | | 5 419 369.00 | 5 419 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 369.00 | | 5 419 369.00 | 5 419 369.00 |
FQ Autres produits | | | 50 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573 478.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 953.00 | 734 254.00 | | 526 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 953.00 | 734 262.00 | | 526 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 953.00 | -734 262.00 | | -526 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 501.00 | 590 984.00 | | 443 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 441.00 | 6 420 480.00 | | 5 470 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 355.00 | 4 900 807.00 | | 4 240 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 086.00 | 1 519 673.00 | | 1 230 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 116 222.00 | | 269 474.00 | 30 116 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 750.00 | 30 308 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 750.00 | 29 861 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 060.00 | | | 447 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 669 162.00 | | 269 474.00 | 29 669 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 529 875.00 | 1 502 790.00 | | 5 529 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 353.00 | 22 354.00 | | 76 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 522.00 | 1 480 436.00 | | 5 453 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 467 692.00 | 526 953.00 | | 4 467 692.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | 192 724.00 | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 267 692.00 | 719 677.00 | | 5 267 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 526 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 375 286.00 | 1 618 347.00 | 6 004 520.00 | 15 375 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 457.00 | 497 457.00 | | 497 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
UX Autres créances clients | 598 772.00 | 598 772.00 | | 598 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337 081.00 | | | 3 337 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 662.00 | 157 524.00 | 889 138.00 | 1 046 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 393.00 | 757 255.00 | 889 138.00 | 1 646 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 933 686.00 | 2 176 746.00 | 6 004 520.00 | 15 933 686.00 |