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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 359.00 | 16 040.00 | 1 319.00 | 17 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 010.00 | 7 090.00 | 919.00 | 8 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 540.00 | 23 131.00 | 2 409.00 | 25 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 909.00 | | 115 909.00 | 115 909.00 |
BZ Autres créances | 191 159.00 | | 191 159.00 | 191 159.00 |
CF Disponibilités | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 237.00 | | 333 237.00 | 333 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 777.00 | 23 131.00 | 335 646.00 | 358 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 928.00 | | | 173 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DL TOTAL (I) | 164 245.00 | | | 164 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
EA Autres dettes | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 400.00 | | | 171 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 646.00 | | | 335 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 442.00 | | 333 442.00 | 333 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 442.00 | | 333 442.00 | 333 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 985.00 | | | 384 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 397.00 | | | 348 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 384.00 | | 1 731.00 | 145 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 674.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 574.00 | 25 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 25 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 540.00 | | 1 731.00 | 33 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 844.00 | | | 111 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 220.00 | 811.00 | 9 900.00 | 32 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 220.00 | 811.00 | 9 900.00 | 32 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
UX Autres créances clients | 115 909.00 | 115 909.00 | | 115 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 164.00 | 164.00 | | 90 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 191 159.00 | 17 231.00 | 173 928.00 | 191 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 289.00 | 141 361.00 | 173 928.00 | 315 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 401.00 | 81 401.00 | | 171 401.00 |