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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 000.00 | 8 196.00 | 58 804.00 | 67 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 975.00 | 8 196.00 | 532 779.00 | 540 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
060 Stock marchandises | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
072 Créances – Autres | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
084 Disponibilités | 164 936.00 | | 164 936.00 | 164 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 832.00 | | 183 832.00 | 183 832.00 |
110 Total général Actif | 724 807.00 | 8 196.00 | 716 611.00 | 724 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540 975.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 290 983.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510.00 | | | 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540 975.00 | | | 540 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |