| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 631.00 | 47 382.00 | 17 249.00 | 64 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 814.00 | 73 757.00 | 244 057.00 | 317 814.00 |
060 Stock marchandises | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
072 Créances – Autres | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
084 Disponibilités | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
110 Total général Actif | 365 904.00 | 73 757.00 | 292 147.00 | 365 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
AB Frais d’établissement | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
AH Fonds commercial | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
AP Constructions | 20 052.00 | 42 588.00 | -22 536.00 | 20 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 679.00 | 40.00 | 35 639.00 | 35 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 658.00 | 742.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 314.00 | 69 661.00 | 240 652.00 | 310 314.00 |
BT Marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CF Disponibilités | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 117.00 | 69 661.00 | 287 456.00 | 357 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 380 214.00 | 322 800.00 | | 380 214.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 519.00 | 47.00 | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 733.00 | 324 847.00 | | 380 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 557.00 | 11 861.00 | | 14 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 183.00 | -61.00 | | 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 592.00 | 94 968.00 | | 127 592.00 |
242 Autres charges externes. | 92 048.00 | 86 717.00 | | 92 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 1 855.00 | | 1 474.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 691.00 | 90 597.00 | | 101 691.00 |
252 Charges sociales | 32 832.00 | 30 582.00 | | 32 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 096.00 | -9 378.00 | | 4 096.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 486.00 | 307 145.00 | | 374 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 248.00 | 17 701.00 | | 6 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 460.00 | 45 980.00 | | 20 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 322.00 | 25 431.00 | | 14 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 5 387.00 | | 1 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 093.00 | 32 864.00 | | 11 093.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
DH Report à nouveau | 27 846.00 | 8 701.00 | | 27 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 864.00 | 19 145.00 | | 32 864.00 |
DL TOTAL (I) | 123 920.00 | 91 056.00 | | 123 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 667.00 | 52 709.00 | | 48 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 958.00 | 66 323.00 | | 55 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 022.00 | 63 942.00 | | 34 022.00 |
EA Autres dettes | | 2 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 536.00 | 210 010.00 | | 163 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 456.00 | 301 066.00 | | 287 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 314.00 | | | 310 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
FA Ventes de marchandises | 305 873.00 | 16 927.00 | 322 800.00 | 305 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 873.00 | 16 927.00 | 322 800.00 | 305 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -9 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 431.00 | 1 403.00 | | 25 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 431.00 | 1 403.00 | | 25 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 550.00 | -1 403.00 | | 20 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | -2 140.00 | | 5 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 827.00 | 308 706.00 | | 370 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 963.00 | 289 561.00 | | 337 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 864.00 | 19 145.00 | | 32 864.00 |