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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 399.00 | 12 692.00 | 60 706.00 | 73 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 341.00 | 12 692.00 | 83 648.00 | 96 341.00 |
BT Marchandises | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 416.00 | 7 621.00 | 440 795.00 | 448 416.00 |
BZ Autres créances | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CF Disponibilités | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 275.00 | 7 621.00 | 628 654.00 | 636 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 616.00 | 20 313.00 | 712 302.00 | 732 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 19 588.00 | 15 912.00 | | 19 588.00 |
DH Report à nouveau | | -11 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723.00 | 15 194.00 | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 37 812.00 | 36 088.00 | | 37 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 546.00 | 48 267.00 | | 174 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 132.00 | 363 878.00 | | 227 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 728.00 | 189 697.00 | | 196 728.00 |
EA Autres dettes | 76 082.00 | 68 119.00 | | 76 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 489.00 | 669 963.00 | | 674 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 302.00 | 706 051.00 | | 712 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 805.00 | 277 308.00 | | 433 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 499.00 | | 47 148.00 | 91 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 306.00 | 96 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 306.00 | 73 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 556.00 | | 47 148.00 | 68 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 045.00 | 8 357.00 | 17 710.00 | 22 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 045.00 | 8 357.00 | 17 710.00 | 22 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 729.00 | 196 729.00 | | 196 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 448 416.00 | 448 416.00 | | 448 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 032.00 | 160 479.00 | 13 553.00 | 174 032.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VP Divers | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 380.00 | 74 380.00 | | 74 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 622.00 | 470 942.00 | 1 680.00 | 472 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 358.00 | 433 805.00 | 13 553.00 | 447 358.00 |