| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 548 952.00 | 140 869.00 | 408 083.00 | 548 952.00 |
AP Constructions | 633 399.00 | 327 528.00 | 305 871.00 | 633 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 501.00 | 468 397.00 | 714 104.00 | 1 182 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | 1 169.00 | 4 386.00 | 5 555.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 145 386.00 | | 145 386.00 | 145 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 302.00 | 1 169.00 | 150 133.00 | 151 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 803.00 | 469 566.00 | 864 237.00 | 1 333 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 356 122.00 | 308 517.00 | | 356 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 376.00 | 47 605.00 | | 48 376.00 |
DK Provisions réglementées | 64 446.00 | 59 209.00 | | 64 446.00 |
DL TOTAL (I) | 475 544.00 | 421 931.00 | | 475 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 060.00 | 490 836.00 | | 383 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 4 078.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 317.00 | 3 987.00 | | 3 317.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 693.00 | 499 610.00 | | 388 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 237.00 | 921 541.00 | | 864 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 897.00 | 117 322.00 | | 116 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 113.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | 1 247.00 | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | 1 247.00 | | 1 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | -3 990.00 | | -3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 477.00 | 11 630.00 | | 11 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 694.00 | 141 605.00 | | 140 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 318.00 | 94 000.00 | | 92 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 376.00 | 47 605.00 | | 48 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 351.00 | | 150.00 | 1 182 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 351.00 | | | 1 182 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 070.00 | 42 327.00 | | 426 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 070.00 | 42 327.00 | | 426 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 209.00 | 5 237.00 | | 59 209.00 |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 378.00 | 5 237.00 | | 60 378.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 981.00 | 111 185.00 | 269 595.00 | 382 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 693.00 | 116 897.00 | 269 595.00 | 388 693.00 |