| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 253.00 | 824.00 | 429.00 | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 951.00 | 4 200.00 | 1 751.00 | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 518.00 | 31 799.00 | 12 719.00 | 44 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 592.00 | 36 823.00 | 21 769.00 | 58 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BT Marchandises | 79 124.00 | | 79 124.00 | 79 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 733.00 | | 140 733.00 | 140 733.00 |
BZ Autres créances | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
CF Disponibilités | 210 016.00 | | 210 016.00 | 210 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 989.00 | | 471 989.00 | 471 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 581.00 | 36 823.00 | 493 757.00 | 530 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 705.00 | 52 557.00 | | 23 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 475.00 | -28 852.00 | | 70 475.00 |
DL TOTAL (I) | 189 180.00 | 118 705.00 | | 189 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 626.00 | 127 750.00 | | 139 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 481.00 | 24 726.00 | | 31 481.00 |
EA Autres dettes | 21 568.00 | 11 256.00 | | 21 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 577.00 | 273 731.00 | | 304 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 757.00 | 392 436.00 | | 493 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 548.00 | 120 191.00 | 1 196 739.00 | 1 076 548.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 348.00 | 120 191.00 | 1 204 539.00 | 1 084 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 301.00 | 1 205.00 | | 9 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 301.00 | 1 205.00 | | 9 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 142.00 | -1 205.00 | | -8 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 512.00 | 927 252.00 | | 1 283 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 037.00 | 956 104.00 | | 1 213 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 475.00 | -28 852.00 | | 70 475.00 |