| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 660.00 | 752.00 | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | 706.00 | 1 664.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304.00 | 1 688.00 | 2 616.00 | 4 304.00 |
BT Marchandises | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
BZ Autres créances | 55 494.00 | | 55 494.00 | 55 494.00 |
CF Disponibilités | 21 868.00 | | 21 868.00 | 21 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 069.00 | | 167 069.00 | 167 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 373.00 | 1 688.00 | 169 685.00 | 171 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
DL TOTAL (I) | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 059.00 | | | 118 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 685.00 | | | 169 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 059.00 | | | 118 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
FG Production vendue services | 476 597.00 | | 476 597.00 | 476 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 179.00 | | 483 179.00 | 483 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 338.00 | | | 484 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 552.00 | | | 465 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322.00 | | 4 182.00 | 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322.00 | | | 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 4 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 926.00 | | 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 926.00 | | 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VB T. V. A. | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VI Groupe et associés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351.00 | | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 796.00 | | | 43 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 249.00 | 114 249.00 | | 114 249.00 |
VW T.V.A. | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 059.00 | 118 059.00 | | 118 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
ST Autres comptes | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
YT Sous‐traitance | 222 004.00 | | | 222 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 090.00 | | | 304 090.00 |