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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 542.00 | 117 356.00 | 16 186.00 | 133 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 984.00 | 18 256.00 | 39 727.00 | 57 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 795.00 | 137 112.00 | 72 683.00 | 209 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
BN En cours de production de biens | 185 020.00 | | 185 020.00 | 185 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 117.00 | | 751 117.00 | 751 117.00 |
BZ Autres créances | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
CF Disponibilités | 316 660.00 | | 316 660.00 | 316 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 723.00 | | 1 451 723.00 | 1 451 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 517.00 | 137 112.00 | 1 524 406.00 | 1 661 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | 3 000.00 | | 4 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 606.00 | 151 135.00 | | 166 606.00 |
DG Autres réserves | 101 443.00 | 221 443.00 | | 101 443.00 |
DH Report à nouveau | | -4 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 472.00 | 36 942.00 | | 19 472.00 |
DL TOTAL (I) | 442 126.00 | 437 653.00 | | 442 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 902.00 | 377 576.00 | | 274 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 9 165.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 784.00 | 315 806.00 | | 522 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 877.00 | 247 748.00 | | 274 877.00 |
EA Autres dettes | 9 215.00 | 9 203.00 | | 9 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 280.00 | 964 297.00 | | 1 082 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 406.00 | 1 401 950.00 | | 1 524 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 281.00 | 964 297.00 | | 953 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 134.00 | | 43 030.00 | 167 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 209 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 191 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 865.00 | | 43 030.00 | 148 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 546.00 | 11 851.00 | 285.00 | 125 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 047.00 | 11 851.00 | 285.00 | 124 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 784.00 | 522 784.00 | | 522 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
UX Autres créances clients | 751 117.00 | 751 117.00 | | 751 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 417.00 | 94 417.00 | | 94 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 484.00 | 51 485.00 | 128 999.00 | 180 484.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 325.00 | 837 555.00 | 16 770.00 | 854 325.00 |
VW T.V.A. | 161 358.00 | 161 358.00 | | 161 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 280.00 | 953 281.00 | 128 999.00 | 1 082 280.00 |