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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AH Fonds commercial | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
AP Constructions | 152 549.00 | 140 780.00 | 11 769.00 | 152 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 183.00 | 18 269.00 | 914.00 | 19 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 470.00 | 163 254.00 | 532 216.00 | 695 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BZ Autres créances | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CF Disponibilités | 3 997 880.00 | | 3 997 880.00 | 3 997 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 629.00 | | 4 032 629.00 | 4 032 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 099.00 | 163 254.00 | 4 564 845.00 | 4 728 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 581 988.00 | 559 559.00 | | 581 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 022.00 | 69 385.00 | | 39 022.00 |
DL TOTAL (I) | 648 510.00 | 656 444.00 | | 648 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 509.00 | 208 319.00 | | 151 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 520.00 | 177 063.00 | | 168 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875 232.00 | 3 333 237.00 | | 1 875 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 393.00 | 114 969.00 | | 118 393.00 |
EA Autres dettes | 1 598 241.00 | 1 639 744.00 | | 1 598 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 335.00 | 5 477 773.00 | | 3 916 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 845.00 | 6 134 217.00 | | 4 564 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 470.00 | | | 695 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 205.00 | | | 515 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 732.00 | | | 171 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 800.00 | 13 454.00 | | 149 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 595.00 | 13 454.00 | | 145 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 761.00 | 1 766 761.00 | | 1 766 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
UX Autres créances clients | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 509.00 | 41 358.00 | 110 151.00 | 151 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 393.00 | 118 393.00 | | 118 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 282.00 | 34 749.00 | 8 533.00 | 43 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 103.00 | 1 930 952.00 | 110 151.00 | 2 041 103.00 |