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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 176 625.00 | 27 134.00 | 149 491.00 | 176 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 584.00 | 29 710.00 | 46 874.00 | 76 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 724.00 | 56 844.00 | 410 880.00 | 467 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 119 428.00 | | 119 428.00 | 119 428.00 |
CF Disponibilités | 277 434.00 | | 277 434.00 | 277 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 862.00 | | 438 862.00 | 438 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 585.00 | 56 844.00 | 849 741.00 | 906 585.00 |
CU Autres participations | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 505 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 376.00 | 521.00 | | 4 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 346.00 | 148 855.00 | | 98 346.00 |
DL TOTAL (I) | 763 722.00 | 665 376.00 | | 763 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 218.00 | 40 235.00 | | 33 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289.00 | 2 156.00 | | 2 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 412.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 353.00 | 60 041.00 | | 48 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 019.00 | 104 841.00 | | 86 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 741.00 | 770 220.00 | | 849 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 922.00 | 7 165.00 | | 59 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 157.00 | 43 482.00 | | 46 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | -24 256.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 801.00 | 367 478.00 | | 266 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 455.00 | 218 624.00 | | 168 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 346.00 | 148 855.00 | | 98 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 015.00 | | 709.00 | 467 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 000.00 | | 709.00 | 275 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 015.00 | | | 192 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 525.00 | 12 319.00 | | 44 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 525.00 | 12 319.00 | | 44 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 218.00 | 7 120.00 | 26 098.00 | 33 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 428.00 | 161 428.00 | | 161 428.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 019.00 | 59 922.00 | 26 098.00 | 86 019.00 |